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         澳门威尼斯人官网电子书信传媒范围 (TMT)50次市 开口式指代保释金覆盖基金同盟国基金 2016 积年累月度说话能力或方式 2016 年 12 月 31 日 基金行政官:招商基金办理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份股份有限公司 送出日期:2017 年 3 月 31 日 澳门威尼斯人官网电子书信传媒范围(TMT)50 市开口式指代保释金覆盖基金同盟国基金 2016 积年累月度说话能力或方式 §1 要紧笔记和记入名单内 要紧线索 基金干练的人董事会、董事抵押权不存在虚伪的书信记载。、给错误的劝告性宣称或重要人物落下, 然后其满足的的可靠性。、精确和极其性承当个人和相干法律债务。。当年的说话能力或方式曾经2/3 孤独董事签名,并由主席宣布。。 基金托管人,中国银行,股份股份有限公司,比照,于 2017 年 3 月 30 咱们现在时的检验了这份说话能力或方式。 达到目标财务指标、净值表示、汇成分配制约、财务会计职业说话能力或方式、覆盖结成说话能力或方式等,抵押权审察满足的 没虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或重要人物落下。 基金干练的人赞成老实言而有信。、刻苦债务次要的与办理与应用,但它不克不及抵押权基金获益。。 基金的过来业绩没有代表其使移近业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者在做出覆盖确定先前必须做的事向外看瞄准这本书。 基金征召入伍阐明书及恢复制约。 本说话能力或方式达到目标财务书信已被审计。,DDT华永会计职业公司(特殊普通合作关系制) 2016 无保存的年度审计说话能力或方式,覆盖者关怀瞄准。。 本说话能力或方式期自 2016 年 1 月 1 从整天到12天 月 31 日止。 第 1 页 共 52 页 澳门威尼斯人官网电子书信传媒范围(TMT)50 市开口式指代保释金覆盖基金同盟国基金 2016 积年累月度说话能力或方式 记入名单内 §1 要紧笔记和记入名单内 1 要紧线索 1 记入名单内2 §2 基金简报4 2.1 基金4基本制约 2.2 基金消去离子4 2.3 基金行政官和基金托管人5 2.4 书信阐明形式5 2.5 停止相干书信6 §3 次要财务指标、净基金业绩和汇成分配6 3.1 次要会计职业创纪录的和财务指标6 3.2 净基金业绩6 3.3 近三年资产汇成分配8 §4 办理员说话能力或方式8 4.1 基金干练的人和基金干练的人8 4.2 办理者经受住基金经受住制约的状况 10 4.3 说话能力或方式期内仅仅买卖办理者特殊指代 11 4.4 干练的人对覆盖战略与演技的解说 12 4.5 宏观经济办理者、保释金市场与范围趋向遥瞩 12 4.6 基金办理达到目标监视审计工作 12 4.7 基金干练的人对T时代基金估值顺序的阐明 13 4.8 论基金干练的人在说话能力或方式时代的汇成分配 14 4.9 干练的人对基金持有人量子的正告 14 §5 收件人说话能力或方式 15 5.1 基金托管人经受住接管规则的状况 15 5.2 收件人该当经受住本条例,保卫托付基金的覆盖。、净值计算、汇成分配等解说。 15 5.3 收件人在今年说话能力或方式达到目标财务书信可靠性、精确极其的评论 15 §6 审计说话能力或方式 15 §7 年度决算表 16 7.1 财务状况表 16 7.2 汇成表 17 7.3 一切的者权益零钱表(净基金价钱) 18 7.4 说话能力或方式脚注20 §8 覆盖结成说话能力或方式39 8.1 终极基金结成39 8.2 39岁末股票覆盖结成 8.3 鉴于公允价钱的岁末一切的股票覆盖小事 40 8.4 说话能力或方式期内股票覆盖结成的重要人物零钱42 8.5 定期的按纽带脾气花色品种的纽带覆盖结成43

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